仓库管理制度
总则
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特定本规定。
第二条仓库管理工作的任务：
一、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接：
二、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清洁、盘点库存物资，做到账、卡、物相符；
三、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作：
四、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资归口管理的保证体系，业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
第四条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第五条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
仓库物资的入库
第六条物资入库，同交货人办理交接手续时，保管员应在场，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字。
第七条物资入库，应先人待验区，未经检验合格不准进入货位。
第八条材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
第九条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第十条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
第十一条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续办理，但需在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第十二条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。
第十三条来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以备查。
第十四条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
第十五条不合格品，应隔离堆放。
第十六条验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。
物资的储存保管
第十七条物资的储存保管原则是：以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。
第十八条物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。
第十九条仓库设商品材料实物保管账和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实物卡，保证账、卡、物相符。
第二十条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第二十一条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十二条做好仓库与供应、销售环节衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用、积压产品处理等提出建议。
第二十三条仓库保管员对库存、代保管、待验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
第二十四条保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
第二十五条保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
第二十六条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十七条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十八条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
第二十九条未按规定办理物资说、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符，仓管员应承担由此引起的损失，财务经理应负领导责任。
仓库物资的出库
第三十条按“规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
第三十一条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为出库依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第三十二条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料生上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第三十三条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第三十四条来料加工客户所提供的材料在使用时应类比生产车间办理出库手续，但须在领料背上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第三十五条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
第三十六条发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清禁止，防止差错出门。
第三十七条所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
其他事项
第三十八条记账要字迹清楚，日清月结，托收、月报及时。
第三十九条允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都要上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
第四十条保管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。
第四十一条库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库物资管理制度
为加强本公司的仓库物资管理，特制定本制度，望有关部门及人员认真执行。
一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作，做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
二、做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质：无损坏和丢失；无隐患；无杂物积尘；无老鼠。做好“六防”——防潮；防冻；防压；防腐；防火；防盗。
三、保证物资管理的安全，严防贪污盗窃，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电。
四、物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
五、物资出库发放必须严格执行发料，须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
六、开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。
七、企管人员对进仓物料必须严格检查物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符，以及规格、质量不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告进行处理。
八、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等问题，均由仓库负责处理。
九、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准，方能领料。
十、为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料事宜。
十一、各部门领用物料的下月补给计划，应在月终前报送仓管部。临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
十二、物料出仓，必须办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。
十三、仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。
十四、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡相符。
十五、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升益或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
十六、为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部、采购部各一份。
十七、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，借以控制库存数量，以避免物资积压或供应短缺，而影响经营管理的正常进行。
十八、仓管部未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由合管部负责。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部负责。
十九、公司物资管理制度，经总经理批准后，公司各部门均应遵照执行。
仓库员工的行为规范
一、总则
1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库人、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制、实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。
2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4.仓库管理员对所有入库物品及时入账，对在存仓库物品造册登记。
五、出库
1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入账。
2.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预订或供货的日期。
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位：
2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚：
3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
4.对危险物品隔离管制：
5.地面负荷不得过大、超限：
6.通道不得乱堆放物品：
7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生。定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，需更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台账、总账、明细账、库存卡系统。应做到账实相符、账账相符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1.小盘点，每月底一次。主要查核是否账实相符及呆滞物料增减情况。
2.中盘点，每半年一次。查核是否账实相符，并校正成本。
3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同账务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整账目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
十六、物料运输
1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。
2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
3.物料装运前，仓管员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。
十七、附则
1.为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。
2.本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效。
××公司出库管理规定范本
第一条仓管部门应在下列六种情况下出货：
1.交货。
2.交客户试用。
3.示范表演。
4.本公司员工在职训练使用。
5.展示中心陈列。
6.本公司各部门因业务需要而借用。
第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对公司出货。
第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“物品（供应品）订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“物品（供应品）领货单”及“物品（附件）领货记录卡”要求仓管人员出货。
第四条仓库部于接到分公司的订货单时，应于当日发货，如缺货而需调拨供应时，也应于当日回复预定供货的日期。
第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。
第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入账，以便存货的控制。
第七条各部门人员向仓管部门领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应阻止任何人擅自入内。
第八条出货人在物品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则以完整论。
第九条物品领出后，严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门。
第十条库存物品经出货后（除陈列展示外）一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。
××公司产品仓库保管制度范本
第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项物品并予保管。
第二条各仓的仓管人员应负责整理该仓物品的出货、储存、保管、检验及账务表报的登录等业务。
第三条仓管人员对于所经管物品应以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
第四条产品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。
第五条库存产品如有呆废或损毁非仓管人员能自行克服的，仓管人员应即填具“产品送修单”连同产品送交服务单位修护。
第六条除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。
第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓库应得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽检。
第八条每年年终，仓库部应会同财务部、业务部门等共同处理总盘存时必须实地查点产品的规格、数量是否与账面的记载相符。
第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。
第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。
第十一条直接保管产品的仓管人员变动时，应由其所属的部门主管查对库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实盘存。