世界上的经济大国每月公布的批发价、零售价指数的变化情况对外汇市场也有影响，但影响的大小要看特定的条件。一般来说，当市场对某国中央银行存在着减息或加息的期待时，其每月公布的物价指数对外汇市场的敏感性就很强。
除了经济统计数据，其他关于经济活动的报道也会对外汇市场产生很大的影响。外汇价格的变动，在很大程度上是外汇投资者期待外汇波动的反映。换言之，如果人们期待外汇出现一个长期的均衡价格，那么，现货价格的波动就会朝这个价格的方向移动。而这种期待是主观性的东西，它必然会受到客观经济环境的影响。
因此，在连续几天没有关于经济活动数据分布的情况下，有关国家货币当局官员的讲话、《华尔街日报》关于外汇市场的有影响力的一篇文章、某专业学者或机构关于外汇走势的研究报告等，都可能会在某一天造成外汇市场的剧烈波动。
另外，各国中央银行有时候会直接干预外汇市场。自从浮动汇率制推行以来，工业国家的中央银行从来没有对外汇市场采取过任何彻底放任自流的态度。相反，这些中央银行始终保留相当一部分的外汇储备，其主要目的就是对外汇市场进行直接干预。一般来说，中央银行在外汇市场的价格出现大的异常，或是朝同一方向连续几天剧烈波动时，往往会直接介入市场，通过商业银行进行外汇买卖，以试图缓解外汇市场的剧烈波动。
上述各种因素表明，要想在外汇市场中获利，学会看国家的“脸色”是非常必要是也非常关键的。
外汇投资的九个法则
1.顺势而为
人们在买卖外汇时，通常片面地着眼于价格而忽视汇价的上升和下跌趋势。当汇率上升时，价格越来越贵，越贵越不敢买；在汇率下跌时，价格越来越低，越低越觉得便宜。因此实际交易时往往成为逆势而为的错误交易者。
买进外汇要把握汇率上升的趋势。如果汇率的价格上升到顶点的时候，买入肯定是错误的。因为这时，汇率就像是从地上升到天上，已经进入了极限。而除了这点，其余点位都有利可图；在价格下跌时，只有跌到底部最低点时才是买对了，其余都不是有利时机。
2.“金字塔”加码
“金字塔”加码是指在第一笔投资顺利，看到货币上升想立即加码时，应注意凡在原来基础上加码，须遵循“每次加买的数量应比上一次少”的原则。即好像垒金字塔一样，层次越高，其面积越要小。这样，一旦出现下跌也不至于损失面太大。
在买入或卖出一种外币后，遇到市价突然以相反的方向进行时，有的人就想加码再做，其实，这是不可取的。如果市价已经上升了一段时间，你买入的可能是一个不能升高的高度；如果越跌你越买，并且连续加码，但是市价总没有回升，那么等待你的无疑是恶性的亏损。
3.传言买（卖），证实卖（买）
外汇市场和股市一样，经常会传出一些消息，但这些消息有真有假。投资者在进行外汇买卖时，先不管是否真实，在听到好消息时，立即买入，一旦证实，便要立即抛出；反之，坏消息传出时，立即抛出，一旦消息证实后，就立即买回。
4.尽量使利润延续
经验不足的投资者在开盘买入或卖出外汇之后，一见有盈利就立刻想到平盘收钱。有经验的投资者会根据自己对汇率走势的判断，决定平盘的时间。如果认为市势会进一步朝着对他有利的方向发展，他会耐着性子，明知有利而不赚，任由汇率向着对自己更有利的方向发展，从而使利润延续。
所以，投资者应该根据汇率的趋势把握利润。但是，当你感到汇市的走势不够明朗，自己又缺乏信心时，最好不要轻易买卖外汇。如果自己感到没有把握，不如什么也不做，耐心等候入市的时机。如果已经开盘，大有“食之无味，弃之可惜”的感觉时，不如平盘离场。千万不要为了一时的盈亏而冒很大的风险。
5.学会斩仓、建立头寸与获利
斩仓是在开盘后或所持头寸与汇率走势相反时，为防亏损过多而采取的平盘止损措施。例如，以1.7200的汇率卖出了英镑，买进了美元。后来，英镑上升至1.7300，眼看名义亏损已达100个点。为了防止英镑继续上升造成更大的损失，便在1.7300的汇率水平买回英镑，卖出美元，亏损100个点，结束了敞口。斩仓是必须学会的本领。未斩仓，亏损仍然是名义上的，一旦斩仓，亏损便成为现实。任何侥幸求胜、等待汇率回头或不服输的情绪，都会妨碍斩仓的决心，并有招致严重亏蚀的可能。
建立头寸亦即开盘的意思，也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。无论处于上升过程中的盘局，还是下跌过程中的盘局，一旦盘局结束，突破压力线或支撑线时，市场行情就会呈突跃式的上升或下降，此时就是建立头寸的好机会。如果盘局突破正处于长期向上的关口，那么在突破盘局时所建立的头寸一定会赚大钱。
获利就是在敞口之后，汇率已朝着对自己有利的方向发展，平盘可获盈利。如在116.00买入美元，卖出日元，当美元上升至117.00时，已有100个点的利润，于是把美元卖出，买回日元，使美元头寸轧平，赚取日元利润；或者按照原卖出的日元金额原数买回，使日元头寸轧平，赚取美元，都是平盘获利的行为。但需要注意的是，平盘太早，获利不多；平盘太晚，可能延误了时机，不盈反亏。因此掌握获利平盘的时机是非常重要的。
6.不要孤注一掷
买卖外汇，一定要量力而为，不可孤注一掷，把一生的积蓄像赌注一样全部投进去。这样做可能得到很大的回报，但一旦亏损，你就很难有翻身的机会。因此，亏损时，就让自己休息一段时间。因为一旦亏损，你就会失去了应有的理智和冷静。这个时候，应该放松自己，一段时间过后，再卷土重来。
7.及时调整策略
外汇市场上若出现某种货币价格急升或急跌，如升幅或跌幅过大，都可能出现调整或反弹。尽管调整、反弹的幅度与时机较难掌握，但是，如果遇到汇价连续上升200～300个点之后，宁可等待观察，也不可贸然跟市，以免跌入陷阱。
8.升幅日减，交易量下降，小心价格下跌
外汇买卖价格经过较长时间上升后，上升幅度如果出现逐日减少而交易量也缩小的情况，则是市价接近顶点或达到近期目标的表现，手持好仓的人应该抓住时机回吐。
9.跌幅日减，交易量增加，是汇价谷底
在外汇买卖中价格下跌较长时间后，如果下跌幅度逐渐减少，而交易量逐步增多，这是价格跌到底部的表现，手持空仓的人应抓住机会平盘、补仓。
外汇买卖操作技巧
在外汇市场上，投资者还可以根据外汇市场的变化规律运用一些技巧来为自己增加收益。
（1）争取利上加利。所谓利上加利，就是投资者在汇市对自己有利时追加投资以获取更大的利益。但是，利上加利要遵循一个原则：投资者必须对行情判断准确，并且信念要坚定。
如果在汇市上，利益朝着你预测的方向发展，并且已经升到你预测的某个点上。这时，你仍不能满足所获得的利润，坚信汇价还会上涨，并且没有任何下降的迹象，那么，你就可以增加投资额。如果行情连续高涨，那么你就可以赢取更大的利润了。
（2）反复买卖。假如汇市并没有出现大的波动，而只在某一轴心两边小幅度摆动时，你就可以采用自动追加技巧。如果汇市处于平局，你可以在最高价位卖出，在最低价位买进。这样的交易，虽然一次获利不大，但是积少成多，多交易几次，你就可以赢取可观的利润了。
（3）自动求和获利。如果进入汇市后，发现市场是往相反的方向运动时，一定要保持冷静，并认真分析出现的情况，不可盲目交易。如果确定市场已经见底，不久后就可以反弹，就可以一直追买下去。这样，等到汇价反弹时，就可以逐步获利了。
外汇投资中的套利和套汇
有调查显示，“股民”中赚到钱的人一般占20％，而在“汇民”中赚到钱的人则高达60％。那么，炒汇是如何实现赚钱的呢？作为一种投资方式，炒汇收益来源有二：一是利差收益，即套利；二是汇差收益，即套汇。
套利交易，是指利用两个国家之间的利率差异，将资金从低利率国家转向高利率国家，从而使套利者赚取利息差额的行为。
例如，你现在持有1000000日元，在银行存一年的存款利率为0.0100％，也就是说一年之后，你仅能获得100日元的利息，不足1美元，或者说，不到8元人民币。但是，如果你通过个人外汇买卖业务把日元兑换成利率较高的英镑或美元，情况就大不一样了！以美元为例，假设你在美元兑日元的汇率为110时将1000000日元买成9090.91美元，而美元一年期存款年利率为0.5625％，一年之后可得利息51.14美元，本金合计9142.05美元，假设汇率未变，这相当于10056251日元，比把日元存上一年多赚5525.50日元，相当于412.00元人民币。
至于套汇，在了解之前，先来看一个故事。很久以前，在墨西哥与美国间的某段边境处，存在着一种特殊的货币兑换情形：在墨西哥境内，1美元只值墨西哥货币90分；而在美国境内，1个墨西哥比索（100分）只值美国货币90分。
一天，一个牧童先在一家墨西哥酒吧喝了一杯啤酒，价格是10个墨西哥分。于是，他用余下的90个墨西哥分换了1美元，然后又走过边境进了一家美国酒吧，喝了一杯啤酒，价格是10美分。他用余下的90美分又换成1个墨西哥比索。如此这般，牧童每天愉快地喝着啤酒，而口袋里的那1个墨西哥比索却始终没有减少。